ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015г.
ГККП «Ясли-сад№96»
Управления образования г.Алматы
(тыс.тенге)
|
Наименование |
План 2015год |
|
ДОХОДЫ |
|
|
Бюджет |
37012 |
|
Хозрасчет |
68 629 |
|
Дополнительные услуги |
|
|
Итого доходов |
105 641 |
|
Всего затрат по бюджету: |
|
|
Фонд оплаты труда |
29 796 |
|
Коммунальные услуги |
2702 |
|
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря |
685 |
|
Приобретение канцелярских товаров, подписка на гезеты и журналы |
342 |
|
Приобретение медикаментов
|
107 |
|
Текущий ремонт здания и благоустройства территорий |
1809 |
|
Прочие услуги и работы |
1298 |
|
Прочие текущие затраты |
100 |
|
Итого затрат по бюджету |
37 012 |
|
Всего затрат по хозрасчету: |
|
|
Фонд оплаты труда |
18 720 |
|
Коммунальные услуги |
2 499 |
|
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря |
1 177 |
|
Приобретение канцелярских товаров |
500 |
|
Приобретение продуктов питания |
43 200 |
|
Прочие услуги и работы |
2 260 |
|
Приобретение медикаментов |
100 |
|
Питьевая вода |
173 |
|
Итого затрат по хозрасчету |
68 629 |
ЗаведующаяГККП «Ясли-сад №96»: Карасёва Н.В.
Бухгалтер: Симбаева Н.М.
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 2015 год с 01.01.2015 – 31.12.2015 г.
Местонахождение организации г.Алматы,ул.Тулебаева,62
I. Доходы за 9 месяцев 2015 года составили 77452 тыс.тенге, из них:
- всего групп – 12
в т.ч бюджетных – 7( с 5 до 7 лет),
хозрасчетных – 5 (с 3 до 5 лет)
- из бюджета 28 586 тыс.тенге,
- оплата родительской платы46 391тыс.тенге,
-дополнительные услуги –2 475тыс. тенге(хореография, английский язык)
II. Расходы за 9 месяцев составили 74 458 тыс.тенге:
1. На выплату заработной платы 33 421 тыс.тенге, социальный налог 2039,0 тыс.тенге, социальные отчисления 1223,0 тыс.тенге. Штатная численность работников ГККП «Ясли-сад №96» 74,9 единиц, в том числе педагогический персонал22 единиц, обслуживающий персонал 52,9единиц;
2. Направлено на отопление и горячую воду – 1 252 тыс.тенге, холодную воду – 676 тыс.тенге, канализацию – 190 тыс.тенге, электроэнергию – 1 441 тыс.тенге, услуги связи – 342 тыс.тенге; всего затрат – 3 901 тыс.тенге
3. Приобретены хозяйственные товары и инвентарь на сумму – 3 773
тыс.тенге;
в т.ч. из них бюджет- 1 200,0 тыс.тенге:
бумага для принтеров и ксероксов – 70 тыс.тенге, моющие средства – 568 тыс.тенге, предметы личной гигиены и дезинфицирующие средство – 220 тыс.тенге;канцелярские товары – 310 тыс.тенге; подписка на газеты и журналы – 32 тыс.тенге
в т.ч. из них хозрасчет - 2 573 тыс.тенге:
игрушки – 531 тыс.тенге, моющие средства - 708, предметы личной гигиены и дезинфицирующие средство – 200 тыс.тенге;хоз.товары – 546 тыс.тенге;
периодическаяподписка на газеты и журналы на 2015г – 124 тыс.тенге, лакокрасочные материалы – 291 тыс.тенге, питьевая вода – 173 тыс.тенге
4. Оплата за питание детей – 23 892 тыс.тенге;детодни – 50580, стоимость питания – 650 тенге.
5. В медицинском кабинете дети могут получить первую медицинскую помощь, приобретено медикаментов из бюджета – 107, из хозрасчета - 38 тыс.тенге.Всего затрат: 145 тыс.тенге.
6. Прочие услуги и работы – 5 219тыс.тенге;
в т.ч. из них бюджет – 952тыс.тенге:
техобслуживание систем отопления – 100 тыс.тенге; вывоз ТБО – 90тыс.тенге; дератизация и дезобработка – 88 тыс.тенге; абонентская плата пожарной сигнализции – 96тыс.тенге; техобслуживание теплосчетчиков – 30тыс.тенге; услуги банка – 270 тыс.тенге; страхования жизни работников – 100 тыс.тенге; медицинский осмотр работников – 78 тыс.тенге; сопровождение бухгалтерской программы - 100 тыс.тенге;
в т.ч. из них хозрасчет - 4 267 тыс.тенге:
обслуживание видеонаблюдения – 191 тыс.тенге; техобслуживание систем отопления-85тыс.тенге; вывоз ТБО– 70тыс.тенге; дератизация и дезобработка– 60 тыс.тенге; абонентская плата пожарной сигнализации-46тыс.тенге; дополнительно установлено монтаж и демонтаж видеонаблюдение – 941 тыс.тенге; услуги банка– 30 тыс.тенге;страхования жизни работников– 120 тыс.тенге; медицинский осмотр работников– 19 тыс.тенге; восстановление и установка программного обеспечения– 60 тыс.тенге; заправка картриджа – 54 тыс.тенге; обслуживание и ремонт орг.техники – 280 тыс.тенге; обслуживание и ремонт бытовой техники – 393 тыс.тенге; приобретение
материлов – 500 тыс.тенге; демонтаж и монтаж и замена забора и железных ворот – 757 тыс.тенге, замена пожарных щитов – 401 тыс.тенге, публикации в газете объявлений о вакансиях – 100 тыс.тенге, атесттация шкафов и поверка весов – 100 тыс.тенге, оформление музыкального зала – 60 тыс.тенге.
7. Прочие текущие затраты – 85 тыс.тенге:
Налог на имущество – 47 тыс.тенге
Налог на землю – 38 тыс. тенге
8. Приобретение ОС – 760 тыс.тенге:компьютер в комплекте - 1, МФУ – 3шт., пылесосы -2 шт., музыкальный центр (минисистема) – 1шт.
Заведующая ГККП «Ясли - сад №96»: Карасёва Н.В.
Бухгалтер: Симбаева Н.М.